關鍵統計
關於ISHARES TRUST
成立日期
2004年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票99.75%
金融32.29%
科技服務14.82%
零售業12.35%
電子科技9.03%
運輸6.07%
消費者服務5.24%
生產製造4.40%
能源礦產3.90%
耐用消費品3.01%
非耐用消費品2.18%
商業服務1.98%
健康科技1.89%
非能源礦產1.36%
通訊0.61%
公用事業0.32%
配送服務0.31%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲98.37%
歐洲1.63%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.29%,以及Technology Services,佔股票總數的14.82%。 資產主要位於Asia區域。
FXI主要持股為Tencent Holdings Ltd和Xiaomi Corporation Class B,分別佔據了投資組合的8.84%和8.82%。
FXI上次的股息為0.51 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲11.34%。
FXI所管理的資產為6.25 B USD。 過去一個月上漲了3.33%。
FXI資金流達到1.56 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXI會支付股息給持有者,股息收益率為2.61%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.51 USD。 股息為每半年支付。
FXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月5日上市,其管理風格為被動型。
FXI費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
FXI跟著FTSE China 50 Net Tax USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXI投資於股票。
FXI在過去一個月價格已經上漲了4.23%, 其年度績效上漲了41.68%。 查看更多動態,請參閱FXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了4.98% 並且在一年內上漲了43.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了4.98% 並且在一年內上漲了43.83%。
FXI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。