關於ETF SERIES SOLUTIONS
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.92%
非能源礦產95.76%
金融4.13%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.11%
現金−0.03%
股票區域細分
北美73.27%
非洲11.33%
大洋洲11.02%
歐洲4.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GOAU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的95.78%,以及Finance,佔股票總數的4.13%。 資產主要位於North America區域。
GOAU主要持股為Royal Gold, Inc.和Wheaton Precious Metals Corp,分別佔據了投資組合的10.24%和10.11%。
GOAU上次的股息為0.40 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲58.21%。
是的,GOAU會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.40 USD。 股息為年支付。
GOAU的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為被動型。
GOAU費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
GOAU跟著US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOAU投資於股票。
查看更多動態,請參閱GOAU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.94%, 三個月績效上漲了16.67% 並且在一年內上漲了34.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.94%, 三個月績效上漲了16.67% 並且在一年內上漲了34.50%。
GOAU以溢價(2.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。