ETF SERIES SOLUTIONSETF SERIES SOLUTIONSETF SERIES SOLUTIONS

ETF SERIES SOLUTIONS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪125.33 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.37%
資產淨值折價/溢價
2.9%
已發行股份總數
‪4.25 M‬
費用率
0.60%

關於ETF SERIES SOLUTIONS


品牌
US Global
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.92%
非能源礦產95.76%
金融4.13%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.11%
現金−0.03%
股票區域細分
11%73%4%11%
北美73.27%
非洲11.33%
大洋洲11.02%
歐洲4.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GOAU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的95.78%,以及Finance,佔股票總數的4.13%。 資產主要位於North America區域。
GOAU主要持股為Royal Gold, Inc.Wheaton Precious Metals Corp,分別佔據了投資組合的10.24%和10.11%。
GOAU上次的股息為0.40 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲58.21%。
是的,GOAU會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.40 USD。 股息為年支付。
GOAU的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為被動型。
GOAU費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
GOAU跟著US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOAU投資於股票。
查看更多動態,請參閱GOAU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.94%, 三個月績效上漲了16.67% 並且在一年內上漲了34.50%。
GOAU以溢價(2.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。