關於ISHARES TRUST
成立日期
2007年4月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.25%
現金0.65%
Loans0.07%
其他類0.03%
股票區域細分
北美89.74%
歐洲7.68%
亞洲1.57%
大洋洲0.72%
中東0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HYG上次的股息為0.38 USD。 前一個月, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示下跌6.86%。
是的,HYG會支付股息給持有者,股息收益率為5.85%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.38 USD。 股息為月支付。
HYG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年4月4日上市,其管理風格為被動型。
HYG費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
HYG跟著iBoxx USD Liquid High Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HYG投資於債券。
HYG在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了3.07%。 查看更多動態,請參閱HYG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.71%, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了9.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.71%, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了9.93%。
HYG以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。