關於ISHARES V PLC
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.85%
共同基金0.15%
現金0.00%
股票區域細分
北美90.57%
歐洲4.67%
亞洲3.46%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.07%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ID27主要持股為T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027和WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027，分別佔據了投資組合的0.90%和0.86%。
不，ID27不會支付股息。
ID27的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市，其管理風格為被動型。
ID27費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ID27跟著Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ID27投資於債券。
ID27在過去一個月價格已經上漲了0.18%， 其年度績效上漲了4.72%。 查看更多動態，請參閱ID27價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.13%， 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了6.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.13%， 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了6.86%。
ID27以溢價(0.43%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。