關於ISHARES II PLC
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.55%
現金0.43%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美99.97%
歐洲0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IDTM主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分別佔據了投資組合的10.10%和9.92%。
IDTM上次的股息為3.53 USD。 六個月前， 發行人已支付3.51 USD的股息， 顯示上漲0.46%。
是的，IDTM會支付股息給持有者，股息收益率為3.95%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為3.53 USD。 股息為每半年支付。
IDTM的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市，其管理風格為被動型。
IDTM費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IDTM跟著ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IDTM投資於債券。
其年度績效下跌了−2.83%。 查看更多動態，請參閱IDTM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了3.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了3.35%。
IDTM以溢價(0.36%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。