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ISHARES II PLC

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概要
分析
討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.04 B‬ USD
資金流(1Y)
‪−334.00 M‬ USD
股息收益率（指示）
3.96%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪23.69 M‬
費用率
0.07%

關於ISHARES II PLC


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
blackrock.com
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月18日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.61%
共同基金0.92%
現金0.47%
股票區域細分
99%0.9%
北美99.07%
歐洲0.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向