關於ISHARES II PLC
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.32%
共同基金0.04%
現金−0.36%
股票區域細分
北美99.96%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDTP主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的3.37%和3.25%。
IDTP所管理的資產為2.50 B USD。 過去一個月下跌了0.67%。
IDTP資金流達到−2.09 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IDTP不會支付股息。
IDTP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市,其管理風格為被動型。
IDTP費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IDTP跟著Bloomberg US Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDTP投資於債券。
IDTP在過去一個月價格已經上漲了2.15%, 其年度績效上漲了3.99%。 查看更多動態,請參閱IDTP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了5.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了5.61%。
IDTP以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。