ISHARES INCISHARES INCISHARES INC

ISHARES INC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪96.79 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.09%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.61 B‬
費用率
0.09%

關於ISHARES INC


品牌
iShares
成立日期
2012年10月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.44%
金融24.65%
電子科技21.02%
科技服務9.08%
零售業5.50%
生產製造4.83%
非能源礦產4.35%
能源礦產3.66%
健康科技3.35%
非耐用消費品3.27%
耐用消費品3.23%
運輸2.74%
加工業2.63%
公用事業2.60%
通訊2.43%
消費者服務1.73%
工業服務1.25%
健康服務0.77%
商業服務0.73%
配送服務0.59%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.56%
現金0.95%
UNIT0.54%
其他類0.07%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%4%2%4%3%6%78%
亞洲78.93%
中東6.62%
拉丁美洲4.68%
歐洲4.17%
非洲3.05%
北美2.53%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEMG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.02%。 資產主要位於Asia區域。
IEMG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.03%和3.94%。
IEMG上次的股息為0.71 USD。 六個月前, 發行人已支付1.16 USD的股息, 顯示下跌63.82%。
是的,IEMG會支付股息給持有者,股息收益率為3.09%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.71 USD。 股息為每半年支付。
IEMG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年10月18日上市,其管理風格為被動型。
IEMG費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IEMG跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEMG投資於股票。
IEMG在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了9.20%。 查看更多動態,請參閱IEMG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.50%, 三個月績效上漲了12.31% 並且在一年內上漲了15.77%。
IEMG以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。