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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.97 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪111.80 M‬
費用率
0.41%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2001年7月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P North American Expanded Technology Software Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
軟體
策略
普通
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.94%
科技服務99.68%
商業服務0.21%
電子科技0.05%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
企業0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的99.68%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於North America區域。
IGV主要持股為Oracle CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.30%和8.86%。
IGV上次的股息為0.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲8.04%。
IGV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月10日上市,其管理風格為被動型。
IGV費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IGV跟著S&P North American Expanded Technology Software Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGV投資於股票。
IGV在過去一個月價格已經上漲了1.84%, 其年度績效上漲了23.89%。 查看更多動態,請參閱IGV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.24%, 三個月績效上漲了11.92% 並且在一年內上漲了33.75%。
IGV以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。