iShares MSCI India ETFiShares MSCI India ETFiShares MSCI India ETF

iShares MSCI India ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.26 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.76%
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪176.50 M‬
費用率
0.62%

關於iShares MSCI India ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI India
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5984

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.00%
金融29.23%
科技服務9.94%
耐用消費品8.45%
能源礦產8.30%
非耐用消費品6.22%
非能源礦產5.71%
健康科技4.27%
生產製造3.97%
通訊3.84%
公用事業3.76%
電子科技2.54%
運輸2.47%
加工業2.21%
工業服務1.91%
零售業1.87%
健康服務1.24%
消費者服務0.78%
配送服務0.27%
債券、現金及其他3.00%
現金2.99%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.23%,以及Technology Services,佔股票總數的9.94%。 資產主要位於Asia區域。
INDA主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的7.93%和6.15%。
INDA上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲79.95%。
是的,INDA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
INDA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月2日上市,其管理風格為被動型。
INDA費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
INDA跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDA投資於股票。
INDA在過去一個月價格已經下跌了−6.19%, 其年度績效上漲了8.65%。 查看更多動態,請參閱INDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.12%, 過去一個月下跌了−4.12%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內已經下跌了−5.30%。
INDA以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。