關於ISHARES TRUST
成立日期
2012年2月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票96.76%
金融30.03%
科技服務10.16%
能源礦產8.71%
耐用消費品7.62%
非耐用消費品5.96%
非能源礦產5.48%
健康科技4.28%
生產製造4.12%
通訊3.86%
公用事業3.81%
運輸2.60%
加工業2.24%
電子科技2.19%
工業服務1.84%
零售業1.53%
健康服務1.24%
消費者服務0.78%
配送服務0.30%
債券、現金及其他3.24%
現金3.24%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.03%,以及Technology Services,佔股票總數的10.16%。 資產主要位於Asia區域。
INDA主要持股為HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的8.10%和6.50%。
INDA上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲79.95%。
是的,INDA會支付股息給持有者,股息收益率為0.72%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
INDA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月2日上市,其管理風格為被動型。
INDA費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
INDA跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDA投資於股票。
INDA在過去一個月價格已經上漲了1.95%, 其年度績效上漲了15.82%。 查看更多動態,請參閱INDA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內已經下跌了−1.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內已經下跌了−1.22%。
INDA以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。