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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.24 B‬USD
資金流(1Y)
‪−1.28 B‬USD
股息收益率(指示)
0.73%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪170.50 M‬
費用率
0.62%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2012年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI India
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.02%
金融30.29%
科技服務10.37%
能源礦產8.52%
耐用消費品7.61%
非耐用消費品5.99%
非能源礦產5.38%
健康科技4.27%
生產製造4.16%
公用事業3.97%
通訊3.78%
運輸2.49%
加工業2.22%
電子科技2.17%
工業服務1.98%
零售業1.56%
健康服務1.17%
消費者服務0.80%
配送服務0.30%
債券、現金及其他2.98%
現金2.98%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.29%,以及Technology Services,佔股票總數的10.37%。 資產主要位於Asia區域。
INDA主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的8.06%和6.33%。
INDA上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲79.95%。
INDA所管理的資產為‪9.24 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.12%。
INDA資金流達到‪−4.64 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INDA會支付股息給持有者,股息收益率為0.73%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
INDA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月2日上市,其管理風格為被動型。
INDA費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
INDA跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDA投資於股票。
INDA在過去一個月價格已經上漲了5.09%, 其年度績效上漲了13.96%。 查看更多動態,請參閱INDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了13.81% 並且在一年內上漲了3.95%。
INDA以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。