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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪591.55 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.28%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪982.65 M‬
費用率
0.03%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2000年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.76%
電子科技21.37%
科技服務21.26%
金融15.09%
零售業8.14%
健康科技7.71%
非耐用消費品3.88%
生產製造3.33%
消費者服務3.02%
公用事業2.47%
能源礦產2.36%
耐用消費品2.18%
運輸2.06%
加工業1.51%
健康服務1.29%
商業服務1.03%
通訊0.97%
工業服務0.92%
配送服務0.68%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
97%2%
北美97.44%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.37%,以及Technology Services,佔股票總數的21.26%。 資產主要位於North America區域。
IVV主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.88%和6.84%。
IVV上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付1.73 USD的股息, 顯示下跌‪4.64 K‬%。
是的,IVV會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為1.76 USD。 股息為季支付。
IVV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月15日上市,其管理風格為被動型。
IVV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
IVV跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVV投資於股票。
IVV在過去一個月價格已經上漲了15.67%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱IVV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了13.56%。
IVV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。