關於ISHARES TRUST
成立日期
2000年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.76%
電子科技21.37%
科技服務21.26%
金融15.09%
零售業8.14%
健康科技7.71%
非耐用消費品3.88%
生產製造3.33%
消費者服務3.02%
公用事業2.47%
能源礦產2.36%
耐用消費品2.18%
運輸2.06%
加工業1.51%
健康服務1.29%
商業服務1.03%
通訊0.97%
工業服務0.92%
配送服務0.68%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美97.44%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.37%,以及Technology Services,佔股票總數的21.26%。 資產主要位於North America區域。
IVV主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.88%和6.84%。
IVV上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付1.73 USD的股息, 顯示下跌4.64 K%。
是的,IVV會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為1.76 USD。 股息為季支付。
IVV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月15日上市,其管理風格為被動型。
IVV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
IVV跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVV投資於股票。
IVV在過去一個月價格已經上漲了15.67%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱IVV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了13.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了13.56%。
IVV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。