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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.83 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.54%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪39.95 M‬
費用率
0.39%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.85%
金融96.03%
科技服務3.81%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.13%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.03%,以及Technology Services,佔股票總數的3.81%。 資產主要位於North America區域。
IYR主要持股為American Tower CorporationPrologis, Inc.,分別佔據了投資組合的7.57%和7.50%。
IYR上次的股息為0.49 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲27.49%。
是的,IYR會支付股息給持有者,股息收益率為2.54%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為季支付。
IYR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IYR跟著Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYR投資於股票。
IYR在過去一個月價格已經上漲了4.08%, 其年度績效上漲了6.44%。 查看更多動態,請參閱IYR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了0.49% 並且在一年內上漲了12.75%。
IYR以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。