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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.99 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.19%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪123.35 M‬
費用率
0.39%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2000年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.88%
科技服務50.90%
電子科技46.81%
生產製造1.24%
運輸0.72%
配送服務0.16%
商業服務0.04%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.11%
現金0.01%
股票區域細分
99%0%
北美99.96%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的46.81%。 資產主要位於North America區域。
IYW主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的16.00%和15.95%。
IYW上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲12.21%。
是的,IYW會支付股息給持有者,股息收益率為0.19%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
IYW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月15日上市,其管理風格為被動型。
IYW費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IYW跟著Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYW投資於股票。
IYW在過去一個月價格已經上漲了14.13%, 其年度績效上漲了14.13%。 查看更多動態,請參閱IYW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.83%, 三個月績效上漲了15.35% 並且在一年內上漲了12.37%。
IYW以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。