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JP MORGAN ETF TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.99 B‬USD
資金流(1Y)
‪7.29 B‬USD
股息收益率(指示)
8.35%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪721.52 M‬
費用率
0.35%

關於JP MORGAN ETF TRUST


品牌
JPMorgan
成立日期
2020年5月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.32%
金融17.29%
電子科技13.29%
科技服務13.13%
健康科技12.36%
生產製造8.07%
非耐用消費品7.48%
零售業7.27%
消費者服務7.00%
公用事業5.34%
能源礦產2.87%
運輸1.42%
商業服務1.39%
加工業1.02%
健康服務0.84%
非能源礦產0.41%
工業服務0.14%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
92%7%
北美92.05%
歐洲7.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.29%。 資產主要位於North America區域。
JEPI主要持股為Oracle CorporationMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的1.97%和1.92%。
JEPI上次的股息為0.40 USD。 前一個月, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌35.16%。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息收益率為8.35%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.40 USD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2020年5月20日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經上漲了0.85%, 其年度績效上漲了0.57%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了8.67%。
JEPI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。