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JP MORGAN ETF TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪39.88 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
8.34%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪715.50 M‬
費用率
0.35%

關於JP MORGAN ETF TRUST


品牌
JPMorgan
成立日期
2020年5月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票98.69%
金融17.11%
電子科技13.33%
科技服務12.57%
健康科技12.01%
生產製造8.50%
非耐用消費品7.81%
零售業7.22%
消費者服務6.94%
公用事業5.35%
能源礦產2.73%
運輸1.56%
商業服務1.38%
加工業1.04%
健康服務0.78%
非能源礦產0.21%
工業服務0.14%
債券、現金及其他1.31%
現金1.31%
股票區域細分
91%8%
北美91.77%
歐洲8.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.33%。 資產主要位於North America區域。
JEPI主要持股為Visa Inc. Class AMastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的2.00%和1.97%。
JEPI上次的股息為0.54 USD。 前一個月, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲9.65%。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息收益率為8.34%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.54 USD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2020年5月20日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經下跌了−1.90%, 其年度績效下跌了−0.61%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.28% 並且在一年內上漲了7.10%。
JEPI以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。