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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪851.62 M‬USD
資金流(1Y)
‪−506.66 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−22.3%
已發行股份總數
‪36.55 M‬
費用率
0.60%

關於ETF SERIES SOLUTIONS


品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart US Global Jets (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
客運航空公司
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
電子科技
股票99.44%
運輸77.66%
電子科技10.42%
消費者服務7.69%
科技服務3.66%
債券、現金及其他0.56%
共同基金0.52%
現金0.04%
股票區域細分
1%1%80%10%0.6%5%
北美80.97%
歐洲10.11%
亞洲5.76%
大洋洲1.63%
拉丁美洲0.95%
中東0.58%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JETS投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的77.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.42%。 資產主要位於North America區域。
JETS主要持股為Southwest Airlines Co.Delta Air Lines, Inc.,分別佔據了投資組合的11.15%和10.94%。
JETS上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.60%。
JETS所管理的資產為‪851.62 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.08%。
JETS資金流達到‪−1.84 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
JETS的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
JETS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JETS跟著Stuttgart US Global Jets (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JETS投資於股票。
其年度績效下跌了−9.68%。 查看更多動態,請參閱JETS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了10.06% 並且在一年內上漲了17.28%。
JETS以溢價(22.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。