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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬USD
資金流(1Y)
‪−937.87 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.5%

關於ETF SERIES SOLUTIONS


發行人
U.S. Global Investors, Inc.
品牌
US Global
費用率
0.60%
成立日期
2015年4月28日
追蹤指數
Stuttgart US Global Jets (USD)
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
客運航空公司
策略
基本的
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
股票99.77%
運輸83.44%
消費者服務7.39%
電子科技7.29%
科技服務1.64%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.21%
現金0.02%
股票區域細分
0.5%88%8%2%
北美88.23%
歐洲8.57%
亞洲2.70%
大洋洲0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向