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SPDR SERIES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.27 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.71%
資產淨值折價/溢價
3.4%
已發行股份總數
‪56.25 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR SERIES TRUST


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Regional Banks Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
地區銀行
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.85%
金融99.85%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.15%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KRE主要持股為Huntington Bancshares IncorporatedEast West Bancorp, Inc.,分別佔據了投資組合的3.10%和3.07%。
KRE上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌9.06%。
是的,KRE會支付股息給持有者,股息收益率為2.71%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
KRE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
KRE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
KRE跟著S&P Regional Banks Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KRE投資於股票。
其年度績效上漲了25.61%。 查看更多動態,請參閱KRE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−9.27%, 過去一個月下跌了−9.27%, 三個月績效上漲了5.05% 並且在一年內上漲了17.42%。
KRE以溢價(3.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。