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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.34 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.71 B‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪43.19 M‬
費用率
0.29%

關於LISTED FUND TRUST


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2023年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
科技巨頭
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
政府
股票37.83%
科技服務16.53%
電子科技10.57%
耐用消費品5.69%
零售業5.05%
債券、現金及其他62.17%
政府55.36%
現金4.92%
共同基金1.89%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MAGS主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的55.36%和6.15%。
MAGS上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌‪3.07 K‬%。
MAGS所管理的資產為‪2.34 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.20%。
MAGS資金流達到‪6.10 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAGS會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
MAGS的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年4月11日上市,其管理風格為主動型。
MAGS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MAGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGS投資於債券。
MAGS在過去一個月價格已經上漲了10.17%, 其年度績效上漲了23.03%。 查看更多動態,請參閱MAGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效上漲了11.87% 並且在一年內上漲了18.79%。
MAGS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。