關於LISTED FUND TRUST
成立日期
2023年4月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
政府
股票37.83%
科技服務16.53%
電子科技10.57%
耐用消費品5.69%
零售業5.05%
債券、現金及其他62.17%
政府55.36%
現金4.92%
共同基金1.89%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MAGS主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的55.36%和6.15%。
MAGS上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌3.07 K%。
MAGS所管理的資產為2.34 B USD。 過去一個月上漲了6.20%。
MAGS資金流達到6.10 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAGS會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
MAGS的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年4月11日上市,其管理風格為主動型。
MAGS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MAGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGS投資於債券。
MAGS在過去一個月價格已經上漲了10.17%, 其年度績效上漲了23.03%。 查看更多動態,請參閱MAGS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效上漲了11.87% 並且在一年內上漲了18.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效上漲了11.87% 並且在一年內上漲了18.79%。
MAGS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。