LISTED FUND TRUSTLISTED FUND TRUSTLISTED FUND TRUST

LISTED FUND TRUST

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.37 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪44.74 M‬
費用率
0.29%

關於LISTED FUND TRUST


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2023年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
科技巨頭
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
政府
股票39.71%
科技服務17.22%
電子科技10.92%
耐用消費品6.24%
零售業5.33%
債券、現金及其他60.29%
政府55.27%
現金3.29%
共同基金1.73%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MAGS主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的55.27%和6.24%。
MAGS上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌‪3.07 K‬%。
是的,MAGS會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
MAGS的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年4月11日上市,其管理風格為主動型。
MAGS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MAGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGS投資於債券。
MAGS在過去一個月價格已經上漲了16.34%, 其年度績效上漲了19.43%。 查看更多動態,請參閱MAGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.53%, 三個月績效上漲了3.32% 並且在一年內上漲了26.47%。
MAGS以溢價(1.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。