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Roundhill Magnificent Seven ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.65 B‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪43.88 M‬
費用率
0.29%

關於Roundhill Magnificent Seven ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2023年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
科技巨頭
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
政府
現金
股票29.81%
科技服務12.60%
電子科技9.76%
零售業4.80%
耐用消費品2.65%
債券、現金及其他70.19%
政府56.61%
現金10.42%
共同基金3.15%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MAGS上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌‪3.07 K‬%。
是的,MAGS會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
MAGS的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年4月11日上市,其管理風格為主動型。
MAGS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MAGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGS投資於債券。
MAGS在過去一個月價格已經上漲了5.23%, 其年度績效上漲了34.72%。 查看更多動態,請參閱MAGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.06%, 三個月績效上漲了17.43% 並且在一年內上漲了33.43%。
MAGS以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。