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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.49 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.47%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪116.20 M‬
費用率
0.59%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2011年3月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
股票99.66%
科技服務21.67%
金融20.06%
零售業15.17%
電子科技7.25%
運輸5.11%
生產製造4.87%
非耐用消費品4.16%
健康科技4.10%
消費者服務3.76%
耐用消費品3.57%
能源礦產2.53%
公用事業2.04%
非能源礦產2.01%
商業服務0.98%
加工業0.81%
工業服務0.59%
配送服務0.51%
通訊0.33%
其他類0.09%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.34%
現金0.33%
企業0.01%
股票區域細分
0.1%0.1%3%96%
亞洲96.25%
歐洲3.57%
北美0.11%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MCHI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.67%,以及Finance,佔股票總數的20.06%。 資產主要位於Asia區域。
MCHI主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的16.69%和10.06%。
MCHI上次的股息為0.54 USD。 六個月前, 發行人已支付0.89 USD的股息, 顯示下跌66.38%。
是的,MCHI會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.89 USD。 股息為每半年支付。
MCHI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年3月29日上市,其管理風格為被動型。
MCHI費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MCHI跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MCHI投資於股票。
MCHI在過去一個月價格已經上漲了15.28%, 其年度績效上漲了34.96%。 查看更多動態,請參閱MCHI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.78%, 三個月績效下跌了−2.81% 並且在一年內上漲了26.79%。
MCHI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。