PHDGPHDGPHDG

PHDG

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪93.18 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.06%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.39%

關於PHDG


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年12月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
波動性對沖
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
共同基金
股票63.04%
電子科技13.49%
科技服務13.41%
金融9.59%
零售業5.02%
健康科技4.88%
非耐用消費品2.46%
生產製造2.10%
消費者服務1.92%
公用事業1.58%
能源礦產1.49%
耐用消費品1.32%
運輸1.30%
加工業0.95%
健康服務0.92%
商業服務0.65%
通訊0.62%
工業服務0.59%
配送服務0.43%
非能源礦產0.29%
其他類0.03%
債券、現金及其他36.96%
共同基金34.57%
現金2.38%
股票區域細分
97%2%
北美97.43%
歐洲2.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PHDG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的13.49%,以及Technology Services,佔股票總數的13.41%。 資產主要位於North America區域。
PHDG上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌15.30%。
是的,PHDG會支付股息給持有者,股息收益率為2.06%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
PHDG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年12月6日上市,其管理風格為主動型。
PHDG費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PHDG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHDG投資於股票。
其年度績效上漲了1.42%。 查看更多動態,請參閱PHDG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了11.16%。
PHDG以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。