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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪114.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪−22.08 M‬USD
股息收益率(指示)
1.88%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪3.00 M‬
費用率
0.39%

關於PHDG


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2012年12月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
波動性對沖
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
共同基金
股票69.82%
電子科技15.01%
科技服務14.27%
金融9.21%
零售業6.07%
健康科技5.79%
非耐用消費品2.54%
生產製造2.23%
商業服務2.10%
消費者服務2.08%
耐用消費品1.79%
公用事業1.79%
能源礦產1.73%
健康服務1.20%
加工業1.08%
運輸0.98%
通訊0.63%
工業服務0.56%
配送服務0.43%
非能源礦產0.30%
其他類0.04%
債券、現金及其他30.18%
共同基金20.42%
現金8.47%
Futures1.29%
股票區域細分
99%0%
北美99.96%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向