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INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II

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概要
分析
討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪43.44 B‬ USD
資金流(1Y)
‪14.84 B‬ USD
股息收益率（指示）
0.59%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪199.20 M‬
費用率
0.15%

關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
首頁
invesco.com
成立日期
2020年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.95%
科技服務32.43%
電子科技31.36%
零售業11.46%
健康科技5.32%
消費者服務4.45%
耐用消費品3.31%
非耐用消費品2.71%
生產製造1.92%
通訊1.77%
公用事業1.43%
加工業1.35%
運輸1.12%
商業服務0.48%
能源礦產0.29%
工業服務0.28%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向