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INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.16 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.58%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪230.30 M‬
費用率
0.15%

關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.86%
科技服務33.32%
電子科技32.70%
零售業10.37%
健康科技4.93%
消費者服務4.33%
耐用消費品2.91%
非耐用消費品2.89%
通訊1.55%
公用事業1.41%
加工業1.32%
商業服務1.22%
運輸1.11%
生產製造1.00%
配送服務0.29%
能源礦產0.26%
工業服務0.24%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.14%
現金0.00%
股票區域細分
0.7%96%3%
北美96.14%
歐洲3.11%
拉丁美洲0.75%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QQQM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.70%。 資產主要位於North America區域。
QQQM主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.83%和8.74%。
QQQM上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌0.48%。
是的,QQQM會支付股息給持有者,股息收益率為0.58%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
QQQM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年10月13日上市,其管理風格為被動型。
QQQM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QQQM跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQM投資於股票。
QQQM在過去一個月價格已經上漲了25.27%, 其年度績效上漲了25.20%。 查看更多動態,請參閱QQQM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了12.77% 並且在一年內上漲了12.29%。
QQQM以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。