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Invesco NASDAQ 100 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪63.21 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.50%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪256.47 M‬
費用率
0.15%

關於Invesco NASDAQ 100 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6492

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.85%
電子科技34.25%
科技服務33.08%
零售業9.39%
健康科技4.21%
消費者服務3.63%
耐用消費品3.53%
非耐用消費品2.50%
生產製造2.06%
通訊1.44%
公用事業1.37%
商業服務1.31%
加工業1.19%
運輸1.10%
配送服務0.30%
工業服務0.26%
能源礦產0.22%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.11%
現金0.04%
股票區域細分
0.6%96%2%
北美96.38%
歐洲2.98%
拉丁美洲0.64%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QQQM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.25%,以及Technology Services,佔股票總數的33.08%。 資產主要位於North America區域。
QQQM主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.87%和8.38%。
QQQM上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌4.51%。
是的,QQQM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
QQQM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年10月13日上市,其管理風格為被動型。
QQQM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QQQM跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QQQM投資於股票。
QQQM在過去一個月價格已經上漲了9.78%, 其年度績效上漲了22.11%。 查看更多動態,請參閱QQQM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了11.51% 並且在一年內上漲了25.99%。
QQQM以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。