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GLOBAL X FDS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.68 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.34%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪45.58 M‬
費用率
0.50%

關於GLOBAL X FDS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年9月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.23%
電子科技79.69%
科技服務14.11%
生產製造4.31%
工業服務1.12%
債券、現金及其他0.77%
現金0.67%
其他類0.09%
股票區域細分
0.5%51%36%2%8%
北美52.00%
歐洲36.20%
亞洲8.39%
中東2.93%
大洋洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SHLD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的79.69%,以及Technology Services,佔股票總數的14.11%。 資產主要位於North America區域。
SHLD主要持股為BAE Systems plcPalantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的8.22%和7.86%。
SHLD上次的股息為0.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲55.87%。
是的,SHLD會支付股息給持有者,股息收益率為0.34%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.14 USD。 股息為每半年支付。
SHLD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年9月11日上市,其管理風格為被動型。
SHLD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SHLD跟著Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHLD投資於股票。
其年度績效上漲了18.15%。 查看更多動態,請參閱SHLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.95%, 三個月績效上漲了29.63% 並且在一年內上漲了63.37%。
SHLD以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。