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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.10 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.67%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪55.65 M‬
費用率
0.35%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2001年7月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.78%
電子科技89.17%
生產製造10.61%
債券、現金及其他0.22%
現金0.21%
企業0.02%
股票區域細分
85%8%5%
北美85.84%
歐洲8.89%
亞洲5.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SOXX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的89.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.61%。 資產主要位於North America區域。
SOXX主要持股為Broadcom Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.18%和8.56%。
SOXX上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌37.04%。
是的,SOXX會支付股息給持有者,股息收益率為0.67%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
SOXX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月10日上市,其管理風格為被動型。
SOXX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SOXX跟著NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SOXX投資於股票。
SOXX在過去一個月價格已經上漲了16.90%, 其年度績效下跌了−12.58%。 查看更多動態,請參閱SOXX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.22% 並且在一年內已經下跌了−4.28%。
SOXX以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。