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Invesco S&P 500 GARP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.64 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.21%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪23.46 M‬
費用率
0.36%

關於Invesco S&P 500 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 GARP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4317

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.87%
金融18.25%
電子科技14.97%
科技服務11.05%
消費者服務9.56%
生產製造8.38%
運輸7.69%
耐用消費品6.42%
工業服務3.83%
健康服務3.42%
零售業3.33%
非耐用消費品3.27%
配送服務2.50%
健康科技2.31%
商業服務1.84%
非能源礦產1.11%
能源礦產0.99%
其他類0.94%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.13%
現金−0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.62%
歐洲3.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPGP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.97%。 資產主要位於North America區域。
SPGP主要持股為Arista Networks, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的3.08%和3.04%。
SPGP上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌120.23%。
是的,SPGP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
SPGP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
SPGP費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
SPGP跟著S&P 500 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPGP投資於股票。
SPGP在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了2.08%。 查看更多動態,請參閱SPGP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.29%, 三個月績效上漲了8.93% 並且在一年內上漲了8.90%。
SPGP以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。