關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR
成立日期
2005年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
生產製造
電子科技
科技服務
金融
股票99.98%
非耐用消費品16.12%
生產製造15.93%
電子科技15.30%
科技服務14.52%
金融12.88%
零售業8.14%
健康科技6.88%
消費者服務1.92%
運輸1.44%
配送服務1.41%
公用事業1.28%
加工業1.22%
商業服務1.04%
非能源礦產0.77%
能源礦產0.69%
耐用消費品0.45%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
現金−0.00%
股票區域細分
北美96.92%
歐洲3.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.12%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.93%。 資產主要位於North America區域。
SPHQ主要持股為Apple Inc.和Procter & Gamble Company,分別佔據了投資組合的5.25%和4.70%。
SPHQ上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌19.14%。
是的,SPHQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.03%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
SPHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年12月6日上市,其管理風格為被動型。
SPHQ費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SPHQ跟著S&P 500 Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPHQ投資於股票。
SPHQ在過去一個月價格已經上漲了11.03%, 其年度績效上漲了4.58%。 查看更多動態,請參閱SPHQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.86%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了10.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.86%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了10.57%。
SPHQ以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。