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SPDR SERIES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.67 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.84 B‬USD
股息收益率(指示)
7.57%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪367.00 M‬
費用率
0.05%

關於SPDR SERIES TRUST


品牌
SPDR
成立日期
2012年6月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US High Yield
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.00%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業99.05%
共同基金0.91%
Loans0.03%
其他類0.00%
現金0.00%
股票區域細分
0.7%90%8%0%0%0.8%
北美90.46%
歐洲8.01%
亞洲0.76%
大洋洲0.71%
非洲0.05%
中東0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPHY上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌0.46%。
SPHY所管理的資產為‪8.67 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.48%。
SPHY資金流達到‪13.64 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPHY會支付股息給持有者,股息收益率為7.57%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
SPHY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年6月18日上市,其管理風格為被動型。
SPHY費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPHY跟著ICE BofA US High Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPHY投資於債券。
SPHY在過去一個月價格已經上漲了6.65%, 其年度績效下跌了−0.29%。 查看更多動態,請參閱SPHY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.62% 並且在一年內上漲了9.58%。
SPHY以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。