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SPDR SERIES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪36.00 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.60%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪392.25 M‬
費用率
0.04%

關於SPDR SERIES TRUST


品牌
SPDR
成立日期
2000年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.95%
科技服務30.40%
電子科技26.25%
金融12.22%
零售業8.82%
健康科技5.40%
生產製造3.49%
耐用消費品3.44%
消費者服務2.64%
運輸1.68%
公用事業1.31%
非耐用消費品1.08%
商業服務1.08%
工業服務0.80%
加工業0.33%
配送服務0.28%
通訊0.21%
健康服務0.17%
非能源礦產0.14%
能源礦產0.14%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
98%1%
北美98.71%
歐洲1.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.25%。 資產主要位於North America區域。
SPYG主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.08%和6.82%。
SPYG上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌46.50%。
是的,SPYG會支付股息給持有者,股息收益率為0.60%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
SPYG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年9月25日上市,其管理風格為被動型。
SPYG費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPYG跟著S&P 500 Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYG投資於股票。
SPYG在過去一個月價格已經上漲了26.59%, 其年度績效上漲了31.68%。 查看更多動態,請參閱SPYG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.72%, 三個月績效上漲了13.96% 並且在一年內上漲了19.46%。
SPYG以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。