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NEOS ETF TRUST

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.37 B‬USD
資金流(1年)
‪2.65 B‬USD
股息收益率(指示)
12.04%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪86.01 M‬
費用率
0.68%

關於NEOS ETF TRUST


發行人
NEOS Investments LLC
品牌
Neos
成立日期
2022年8月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票100.17%
電子科技22.94%
科技服務21.23%
金融15.17%
零售業7.85%
健康科技7.61%
非耐用消費品3.73%
生產製造3.32%
消費者服務2.90%
公用事業2.53%
能源礦產2.47%
耐用消費品2.14%
運輸1.57%
加工業1.32%
工業服務1.05%
通訊0.97%
健康服務0.87%
商業服務0.67%
配送服務0.52%
非能源礦產0.44%
其他類0.02%
債券、現金及其他−0.17%
共同基金0.56%
現金0.13%
Rights & Warrants−0.86%
股票區域細分
97%2%
北美97.51%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.13%,以及Technology Services,佔股票總數的21.41%。 資產主要位於North America區域。
SPYI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.89%和7.10%。
SPYI上次的股息為0.50 USD。 前一個月, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示下跌0.32%。
SPYI所管理的資產為‪4.37 B‬ USD。 過去一個月上漲了11.39%。
SPYI資金流達到‪9.41 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYI會支付股息給持有者,股息收益率為12.04%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.50 USD。 股息為月支付。
SPYI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2022年8月30日上市,其管理風格為主動型。
SPYI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
SPYI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYI投資於股票。
SPYI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。