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DIREXION SHARES ETF TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.89 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.65%
資產淨值折價/溢價
−3.7%
已發行股份總數
‪130.05 M‬
費用率
0.91%

關於DIREXION SHARES ETF TRUST


發行人
Rafferty Asset Management LLC
品牌
Direxion
成立日期
2009年4月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
US Treasury 20+ Year Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rafferty Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
現金
債券、現金及其他100.00%
ETF67.30%
現金32.70%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMF上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示下跌82.12%。
是的,TMF會支付股息給持有者,股息收益率為4.65%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
TMF的股票由Rafferty Asset Management LLC發行,品牌為Direxion。該ETF於2009年4月16日上市,其管理風格為被動型。
TMF費用比率為0.91%,這代表您必須支付0.91%的投資來幫助管理基金。
TMF跟著US Treasury 20+ Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMF投資於基金。
TMF在過去一個月價格已經下跌了−11.37%, 其年度績效上漲了23.72%。 查看更多動態,請參閱TMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.20%, 過去一個月下跌了−5.20%, 三個月績效下跌了−8.17% 並且在一年內已經下跌了−21.54%。
TMF以溢價(3.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。