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GLOBAL X FDS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.66 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪98.82 M‬
費用率
0.69%

關於GLOBAL X FDS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2010年11月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
核能
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
生產製造
股票93.06%
非能源礦產60.32%
生產製造15.60%
耐用消費品6.74%
工業服務5.44%
電子科技3.23%
配送服務1.66%
加工業0.07%
債券、現金及其他6.94%
其他類6.90%
現金0.04%
股票區域細分
9%58%2%3%26%
北美58.30%
亞洲26.55%
大洋洲9.52%
非洲3.08%
歐洲2.55%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


URA投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的60.32%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.60%。 資產主要位於North America區域。
URA上次的股息為0.74 USD。 六個月前, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲96.63%。
是的,URA會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.74 USD。 股息為每半年支付。
URA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2010年11月4日上市,其管理風格為被動型。
URA費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
URA跟著Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URA投資於股票。
URA在過去一個月價格已經上漲了80.76%, 其年度績效上漲了11.04%。 查看更多動態,請參閱URA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了35.03%, 三個月績效上漲了50.16% 並且在一年內上漲了30.73%。
URA以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。