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SPDR SERIES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.67 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.17%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪55.33 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR SERIES TRUST


品牌
SPDR
成立日期
2006年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Biotechnology Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生物技術
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.86%
健康科技99.86%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.10%
其他類0.04%
股票區域細分
95%4%
北美95.90%
歐洲4.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBI主要持股為Insmed IncorporatedAlnylam Pharmaceuticals, Inc,分別佔據了投資組合的3.35%和3.19%。
XBI上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲48.82%。
是的,XBI會支付股息給持有者,股息收益率為0.17%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
XBI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年1月31日上市,其管理風格為被動型。
XBI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XBI跟著S&P Biotechnology Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBI投資於股票。
其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱XBI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−9.82%, 過去一個月下跌了−9.82%, 三個月績效下跌了−5.81% 並且在一年內上漲了9.03%。
XBI以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。