SELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.46 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.51%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪321.87 M‬
費用率
0.09%

關於SELECT SECTOR SPDR TRUST


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Energy Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.83%
能源礦產74.80%
工業服務20.71%
公用事業2.62%
其他類1.71%
債券、現金及其他0.17%
現金0.11%
共同基金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的74.80%,以及Industrial Services,佔股票總數的20.71%。 資產主要位於North America區域。
XLE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.08%和15.16%。
XLE上次的股息為0.72 USD。 上一季, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲2.28%。
是的,XLE會支付股息給持有者,股息收益率為3.51%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.72 USD。 股息為季支付。
XLE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLE跟著S&P Energy Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLE投資於股票。
XLE在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效下跌了−11.62%。 查看更多動態,請參閱XLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.15% 並且在一年內已經下跌了−8.16%。
XLE以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。