關於Energy Select Sector SPDR Fund
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成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y5069
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.08%
能源礦產75.32%
工業服務19.95%
公用事業2.55%
其他類1.25%
債券、現金及其他0.92%
共同基金0.90%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的75.32%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於North America區域。
XLE主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的22.88%和18.23%。
XLE上次的股息為0.75 USD。 上一季, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲4.07%。
是的,XLE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.23%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.75 USD。 股息為季支付。
XLE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLE費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
XLE跟著S&P Energy Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLE投資於股票。
XLE在過去一個月價格已經上漲了3.05%, 其年度績效上漲了2.36%。 查看更多動態,請參閱XLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.19%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了6.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.19%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了6.55%。
XLE以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。