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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.10 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.37%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪956.60 M‬
費用率
0.09%

關於SELECT SECTOR SPDR TRUST


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Financial Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.93%
金融92.17%
商業服務3.92%
科技服務3.84%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.09%
歐洲2.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.17%,以及Commercial Services,佔股票總數的3.92%。 資產主要位於North America區域。
XLF主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的12.11%和10.89%。
XLF上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌3.88%。
是的,XLF會支付股息給持有者,股息收益率為1.37%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
XLF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLF跟著S&P Financial Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLF投資於股票。
XLF在過去一個月價格已經上漲了2.36%, 其年度績效上漲了26.83%。 查看更多動態,請參閱XLF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了27.40%。
XLF以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。