關於SELECT SECTOR SPDR TRUST
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
運輸
股票99.96%
電子科技32.68%
生產製造31.59%
運輸16.30%
科技服務6.43%
工業服務4.97%
配送服務2.09%
消費者服務1.61%
零售業1.23%
金融1.15%
商業服務1.04%
耐用消費品0.89%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
北美92.62%
歐洲7.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XLI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的32.68%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的31.59%。 資產主要位於North America區域。
XLI主要持股為GE Aerospace和Uber Technologies, Inc.，分別佔據了投資組合的5.93%和4.35%。
XLI上次的股息為0.43 USD。 上一季， 發行人已支付0.40 USD的股息， 顯示上漲6.24%。
是的，XLI會支付股息給持有者，股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.43 USD。 股息為季支付。
XLI的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市，其管理風格為被動型。
XLI費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLI跟著S&P Industrial Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XLI投資於股票。
XLI以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。