關於SELECT SECTOR SPDR TRUST
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
零售業
股票99.89%
非耐用消費品66.84%
零售業28.45%
加工業2.32%
配送服務2.29%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.09%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的66.84%,以及Retail Trade,佔股票總數的28.45%。 資產主要位於North America區域。
XLP主要持股為Costco Wholesale Corporation和Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的10.01%和9.53%。
XLP上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲24.28%。
是的,XLP會支付股息給持有者,股息收益率為2.50%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
XLP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLP費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLP跟著S&P Consumer Staples Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLP投資於股票。
XLP在過去一個月價格已經下跌了−1.64%, 其年度績效上漲了4.19%。 查看更多動態,請參閱XLP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.03%, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−0.09% 並且在一年內上漲了5.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.03%, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−0.09% 並且在一年內上漲了5.59%。
XLP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。