SELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.55 B‬USD
資金流(1Y)
‪348.22 M‬USD
股息收益率(指示)
2.50%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪203.22 M‬
費用率
0.09%

關於SELECT SECTOR SPDR TRUST


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Consumer Staples Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.80%
非耐用消費品66.81%
零售業28.82%
配送服務2.20%
加工業1.97%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.20%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的66.81%,以及Retail Trade,佔股票總數的28.82%。 資產主要位於North America區域。
XLP主要持股為Costco Wholesale CorporationWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的10.43%和9.88%。
XLP上次的股息為0.42 USD。 上一季, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示下跌44.02%。
XLP所管理的資產為‪16.55 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.47%。
XLP資金流達到‪1.26 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLP會支付股息給持有者,股息收益率為2.50%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.42 USD。 股息為季支付。
XLP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLP費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLP跟著S&P Consumer Staples Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLP投資於股票。
XLP在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了6.06%。 查看更多動態,請參閱XLP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了7.16%。
XLP以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。