關於Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
成立日期
2005年3月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.77%
金融54.37%
零售業8.93%
配送服務7.19%
耐用消費品5.46%
運輸3.95%
生產製造2.96%
商業服務2.75%
加工業2.37%
電子科技2.30%
消費者服務2.19%
非能源礦產1.71%
公用事業1.70%
非耐用消費品1.37%
通訊1.20%
健康服務0.76%
科技服務0.57%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.22%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.40%
歐洲1.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XSVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的54.37%，以及Retail Trade，佔股票總數的8.93%。 資產主要位於North America區域。
XSVM主要持股為Sally Beauty Holdings, Inc.和SpartanNash Company，分別佔據了投資組合的1.97%和1.84%。
XSVM上次的股息為0.27 USD。 上一季， 發行人已支付0.40 USD的股息， 顯示下跌47.90%。
是的，XSVM會支付股息給持有者，股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
XSVM的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2005年3月3日上市，其管理風格為被動型。
XSVM費用比率為0.37%，這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
XSVM跟著S&P SmallCap 600 High Momentum Value。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XSVM投資於股票。
XSVM以溢價(0.49%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。