關鍵統計數據
關於Abacus FCF Leaders ETF
成立日期
2016年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US89628W3025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.80%
電子科技25.80%
健康科技13.61%
科技服務13.35%
工業服務9.88%
消費者服務6.56%
零售業5.54%
金融5.41%
生產製造5.31%
非耐用消費品3.79%
商業服務3.10%
非能源礦產2.51%
耐用消費品1.26%
加工業1.25%
配送服務1.00%
健康服務0.79%
運輸0.63%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
北美97.80%
歐洲2.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABFL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.80%,以及Health Technology,佔股票總數的13.61%。 資產主要位於North America區域。
ABFL主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.79%和4.68%。
ABFL上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲12.64%。
ABFL所管理的資產為783.22 M USD。 過去一個月上漲了3.29%。
ABFL資金流達到87.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABFL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.60%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
ABFL的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2016年9月27日上市,其管理風格為主動型。
ABFL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ABFL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABFL投資於股票。
ABFL在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了5.76%。 查看更多動態,請參閱ABFL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效上漲了3.98% 並且在一年內上漲了7.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效上漲了3.98% 並且在一年內上漲了7.13%。
ABFL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。