Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.23 M‬USD
資金流(1Y)
‪10.15 M‬USD
股息收益率(指示)
9.36%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪1.93 M‬
費用率
0.39%

關於Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


品牌
Abacus
首頁
www.abacusfcf.com
成立日期
2021年12月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
生產製造
股票99.12%
金融30.65%
工業服務17.40%
生產製造17.18%
電子科技7.71%
能源礦產7.44%
加工業5.47%
配送服務4.52%
公用事業3.89%
非耐用消費品2.42%
耐用消費品1.30%
非能源礦產0.59%
運輸0.53%
債券、現金及其他0.88%
現金0.88%
股票區域細分
1%82%15%
北美82.93%
歐洲15.51%
拉丁美洲1.56%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ABLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.65%,以及Industrial Services,佔股票總數的17.40%。 資產主要位於North America區域。
ABLD主要持股為Shell Plc Sponsored ADRHoneywell International Inc.,分別佔據了投資組合的5.43%和4.15%。
ABLD上次的股息為1.88 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲76.02%。
ABLD所管理的資產為‪54.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.54%。
ABLD資金流達到‪10.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLD會支付股息給持有者,股息收益率為9.36%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為1.88 USD。 股息為季支付。
ABLD的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2021年12月13日上市,其管理風格為被動型。
ABLD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ABLD跟著FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLD投資於股票。
ABLD在過去一個月價格已經上漲了2.94%, 其年度績效下跌了−5.01%。 查看更多動態,請參閱ABLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.09% 並且在一年內上漲了2.12%。
ABLD以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。