關鍵統計數據
關於Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
首頁
www.abacusfcf.com
成立日期
2021年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
工業服務
能源礦產
股票99.62%
金融24.36%
生產製造21.30%
工業服務14.47%
能源礦產14.27%
公用事業6.47%
加工業5.45%
運輸4.97%
電子科技4.81%
耐用消費品1.88%
非能源礦產1.63%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
北美73.64%
歐洲21.03%
拉丁美洲4.75%
中東0.58%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.30%。 資產主要位於North America區域。
ABLD主要持股為Exxon Mobil Corporation和Shell Plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.82%和3.71%。
ABLD上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲40.55%。
ABLD所管理的資產為36.82 M USD。 過去一個月下跌了37.25%。
ABLD資金流達到11.96 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLD會支付股息給持有者,股息殖利率為9.74%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
ABLD的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2021年12月13日上市,其管理風格為被動型。
ABLD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ABLD跟著FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLD投資於股票。
ABLD在過去一個月價格已經下跌了−4.51%, 其年度績效下跌了−12.50%。 查看更多動態,請參閱ABLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.14%, 三個月績效下跌了−2.83% 並且在一年內已經下跌了−3.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.14%, 三個月績效下跌了−2.83% 並且在一年內已經下跌了−3.29%。
ABLD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。