關鍵統計數據
關於Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
首頁
www.abacusfcf.com
成立日期
2021年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US89628W7083
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
非能源礦產
工業服務
能源礦產
股票100.81%
生產製造29.88%
非能源礦產20.88%
工業服務14.16%
能源礦產10.22%
運輸7.88%
加工業6.44%
電子科技4.78%
公用事業2.87%
耐用消費品1.69%
金融1.20%
債券、現金及其他−0.81%
現金−0.81%
股票區域細分
北美76.59%
歐洲11.51%
非洲4.72%
亞洲2.71%
大洋洲2.54%
拉丁美洲1.12%
中東0.81%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABLD投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的30.12%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.05%。 資產主要位於North America區域。
ABLD主要持股為MPLX LP和Endeavour Mining PLC,分別佔據了投資組合的3.73%和3.21%。
ABLD上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲40.55%。
ABLD所管理的資產為42.35 M USD。 過去一個月上漲了5.87%。
ABLD資金流達到30.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.57%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
ABLD的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2021年12月13日上市,其管理風格為被動型。
ABLD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ABLD跟著FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLD投資於股票。
ABLD在過去一個月價格已經上漲了7.99%, 其年度績效上漲了11.83%。 查看更多動態,請參閱ABLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.22%, 三個月績效上漲了13.44% 並且在一年內上漲了14.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.22%, 三個月績效上漲了13.44% 並且在一年內上漲了14.97%。
ABLD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。