Abacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪29.34 M‬USD
資金流(1年)
‪−96.74 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.25%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪925.00 K‬
費用率
0.54%

關於Abacus FCF International Leaders ETF


品牌
Abacus
首頁
www.abacusfcf.com
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US89628W4015

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
科技服務
非耐用消費品
生產製造
股票99.06%
電子科技18.94%
健康科技14.82%
科技服務14.03%
非耐用消費品11.48%
生產製造10.92%
金融5.98%
消費者服務5.85%
商業服務3.82%
通訊3.42%
零售業3.03%
非能源礦產2.19%
工業服務1.82%
耐用消費品1.58%
公用事業1.20%
債券、現金及其他0.94%
現金0.94%
股票區域細分
1%4%53%5%34%
歐洲53.34%
亞洲34.41%
中東5.97%
拉丁美洲4.66%
大洋洲1.63%
北美0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ABLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.94%,以及Health Technology,佔股票總數的14.82%。 資產主要位於Europe區域。
ABLG主要持股為Advantest Corp. Sponsored ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.67%和5.08%。
ABLG上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲38.86%。
ABLG所管理的資產為‪29.34 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.35%。
ABLG資金流達到‪−96.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.25%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
ABLG的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為主動型。
ABLG費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
ABLG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLG投資於股票。
ABLG在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了6.90%。 查看更多動態,請參閱ABLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了4.04% 並且在一年內上漲了9.61%。
ABLG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。