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Abacus FCF International Leaders ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪33.59 M‬USD
資金流(1Y)
‪−25.92 M‬USD
股息收益率(指示)
2.48%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.07 M‬
費用率
0.54%

關於Abacus FCF International Leaders ETF


品牌
Abacus
首頁
www.abacusfcf.com
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票95.20%
科技服務27.91%
電子科技21.32%
健康科技11.35%
商業服務8.06%
非耐用消費品6.57%
零售業6.16%
金融5.12%
消費者服務4.56%
生產製造1.65%
工業服務1.42%
耐用消費品1.09%
債券、現金及其他4.80%
現金4.80%
股票區域細分
1%1%1%56%11%27%
歐洲56.19%
亞洲27.46%
中東11.50%
拉丁美洲1.87%
大洋洲1.85%
北美1.13%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ABLG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.32%。 資產主要位於Europe區域。
ABLG上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲33.67%。
ABLG所管理的資產為‪33.59 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.80%。
ABLG資金流達到‪−25.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLG會支付股息給持有者,股息收益率為2.48%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
ABLG的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為主動型。
ABLG費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
ABLG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLG投資於股票。
ABLG在過去一個月價格已經上漲了1.76%, 其年度績效上漲了2.96%。 查看更多動態,請參閱ABLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.23%, 三個月績效上漲了5.87% 並且在一年內上漲了4.06%。
ABLG以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。