關鍵統計數據
關於Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
成立日期
2025年2月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W8800
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
健康科技
商業服務
股票99.30%
科技服務22.28%
金融16.41%
健康科技15.51%
商業服務14.74%
生產製造8.69%
非耐用消費品5.56%
工業服務4.62%
加工業4.46%
健康服務3.05%
配送服務2.77%
消費者服務1.21%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABLS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.28%,以及Finance,佔股票總數的16.41%。 資產主要位於North America區域。
ABLS主要持股為Collegium Pharmaceutical, Inc.和Argan, Inc.,分別佔據了投資組合的3.87%和3.79%。
ABLS上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲10.95%。
ABLS所管理的資產為1.12 M USD。 過去一個月下跌了4.66%。
ABLS資金流達到221.48 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.58%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
ABLS的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2025年2月18日上市,其管理風格為被動型。
ABLS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ABLS跟著Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLS投資於股票。
ABLS以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。