Abacus FCF Small Cap Leaders ETFAbacus FCF Small Cap Leaders ETFAbacus FCF Small Cap Leaders ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.21 M‬USD
資金流(1年)
‪221.48 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.50%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪50.50 K‬
費用率
0.39%

關於Abacus FCF Small Cap Leaders ETF


品牌
Abacus
成立日期
2025年2月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W8800

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
健康科技
商業服務
股票99.37%
科技服務24.03%
金融17.32%
健康科技14.14%
商業服務13.98%
生產製造8.40%
非耐用消費品5.27%
加工業5.00%
工業服務3.69%
配送服務3.31%
健康服務2.85%
消費者服務1.41%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ABLS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.03%,以及Finance,佔股票總數的17.32%。 資產主要位於North America區域。
ABLS主要持股為PJT Partners, Inc. Class AArtisan Partners Asset Management, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的3.80%和3.50%。
ABLS上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲31.28%。
ABLS所管理的資產為‪1.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.06%。
ABLS資金流達到‪221.48 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
ABLS的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2025年2月18日上市,其管理風格為被動型。
ABLS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ABLS跟著Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABLS投資於股票。
ABLS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。