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Abacus FCF Innovation Leaders ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.06 M‬USD
資金流(1年)
‪−46.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.78%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.39%

關於Abacus FCF Innovation Leaders ETF


品牌
Abacus
首頁
www.abacusfcf.com
成立日期
2020年12月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
FCF US Quality Innovation Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Abacus FCF Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W5004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.88%
科技服務55.42%
電子科技20.63%
健康科技14.95%
消費者服務3.04%
運輸2.52%
商業服務1.98%
耐用消費品1.34%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
96%3%
北美96.80%
歐洲3.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ABOT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的55.42%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.63%。 資產主要位於North America區域。
ABOT主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.36%和4.95%。
ABOT上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲14.60%。
ABOT所管理的資產為‪6.06 M‬ USD。 過去一個月下跌了11.04%。
ABOT資金流達到‪−46.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABOT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
ABOT的股票由Abacus Global Management, Inc.發行,品牌為Abacus。該ETF於2020年12月7日上市,其管理風格為被動型。
ABOT費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ABOT跟著FCF US Quality Innovation Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABOT投資於股票。
ABOT在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了21.46%。 查看更多動態,請參閱ABOT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.74%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了23.56%。
ABOT以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。