Aptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪222.57 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.45%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪4.62 M‬
費用率
0.79%

關於Aptus Drawdown Managed Equity ETF


發行人
Aptus Holdings LLC
品牌
Aptus
首頁
www.aptusetfs.com/funds/adme
成立日期
2016年6月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Aptus Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.24%
科技服務22.68%
電子科技22.49%
金融15.17%
零售業8.26%
健康科技7.89%
非耐用消費品3.13%
消費者服務3.10%
生產製造3.04%
能源礦產2.82%
耐用消費品2.38%
公用事業2.25%
加工業1.36%
健康服務1.36%
運輸1.30%
通訊0.82%
商業服務0.57%
非能源礦產0.41%
工業服務0.20%
債券、現金及其他0.76%
Rights & Warrants0.43%
共同基金0.22%
現金0.11%
股票區域細分
97%2%
北美97.95%
歐洲2.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ADME投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.49%。 資產主要位於North America區域。
ADME主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.31%和6.94%。
ADME上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲15.11%。
是的,ADME會支付股息給持有者,股息收益率為0.45%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
ADME的股票由Aptus Holdings LLC發行,品牌為Aptus。該ETF於2016年6月8日上市,其管理風格為主動型。
ADME費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADME投資於股票。
ADME在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效上漲了9.97%。 查看更多動態,請參閱ADME價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了10.71%。
ADME以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。