Aptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪239.90 M‬USD
資金流(1年)
‪−8.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪4.69 M‬
費用率
0.79%

關於Aptus Drawdown Managed Equity ETF


發行人
Aptus Holdings LLC
品牌
Aptus
首頁
www.aptusetfs.com/funds/adme
成立日期
2016年6月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Aptus Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A7845

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.24%
電子科技24.15%
科技服務18.00%
金融14.51%
零售業8.15%
健康科技7.78%
生產製造5.36%
能源礦產3.01%
非耐用消費品2.97%
耐用消費品2.57%
公用事業2.31%
消費者服務2.13%
加工業1.53%
通訊1.43%
運輸1.35%
商業服務1.03%
健康服務0.71%
非能源礦產0.67%
工業服務0.40%
配送服務0.20%
債券、現金及其他1.76%
共同基金1.09%
Rights & Warrants0.46%
現金0.21%
股票區域細分
97%2%
北美97.51%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ADME投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.15%,以及Technology Services,佔股票總數的18.00%。 資產主要位於North America區域。
ADME主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.97%和6.80%。
ADME上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲2.99%。
ADME所管理的資產為‪239.90 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.20%。
ADME資金流達到‪−8.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADME會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
ADME的股票由Aptus Holdings LLC發行,品牌為Aptus。該ETF於2016年6月8日上市,其管理風格為主動型。
ADME費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADME投資於股票。
ADME在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了8.52%。 查看更多動態,請參閱ADME價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了1.19% 並且在一年內上漲了8.31%。
ADME以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。