關於Aptus Drawdown Managed Equity ETF
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1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.24%
科技服務22.68%
電子科技22.49%
金融15.17%
零售業8.26%
健康科技7.89%
非耐用消費品3.13%
消費者服務3.10%
生產製造3.04%
能源礦產2.82%
耐用消費品2.38%
公用事業2.25%
加工業1.36%
健康服務1.36%
運輸1.30%
通訊0.82%
商業服務0.57%
非能源礦產0.41%
工業服務0.20%
債券、現金及其他0.76%
Rights & Warrants0.43%
共同基金0.22%
現金0.11%
股票區域細分
北美97.95%
歐洲2.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADME投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.49%。 資產主要位於North America區域。
ADME主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.31%和6.94%。
ADME上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲15.11%。
是的,ADME會支付股息給持有者,股息收益率為0.45%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
ADME的股票由Aptus Holdings LLC發行,品牌為Aptus。該ETF於2016年6月8日上市,其管理風格為主動型。
ADME費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADME投資於股票。
ADME在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效上漲了9.97%。 查看更多動態,請參閱ADME價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了10.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了10.71%。
ADME以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。