關鍵統計數據
關於Anfield Universal Fixed Income ETF
成立日期
2018年9月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Regents Park Funds LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q7667
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
Loans
債券、現金及其他100.00%
企業64.57%
Securitized23.21%
Loans10.29%
現金1.31%
其他類0.62%
股票區域細分
北美81.12%
歐洲18.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AFIF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的64.57%,以及Securitized,佔股票總數的23.21%。 資產主要位於North America區域。
AFIF主要持股為Electricite de France, Societe Anonyme 9.125% PERP和Energy Transfer LP Fixed-to-Fltg Cum Red Perp Pfd Units Series H,分別佔據了投資組合的3.27%和2.87%。
AFIF上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲46.98%。
AFIF所管理的資產為142.63 M USD。 過去一個月下跌了2.89%。
AFIF資金流達到34.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AFIF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.37%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
AFIF的股票由David Young & Sandra G. Glain Family Trust發行,品牌為Anfield。該ETF於2018年9月18日上市,其管理風格為主動型。
AFIF費用比率為1.11%,這代表您必須支付1.11%的投資來幫助管理基金。
AFIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AFIF投資於債券。
AFIF在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了1.63%。 查看更多動態,請參閱AFIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了5.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了5.97%。
AFIF以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。