Roundhill AMD WeeklyPay ETFRoundhill AMD WeeklyPay ETFRoundhill AMD WeeklyPay ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪56.84 M‬USD
資金流(1年)
‪62.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
47.41%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.04 M‬
費用率
0.99%

關於Roundhill AMD WeeklyPay ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X7839

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
政府
股票27.00%
電子科技27.00%
債券、現金及其他73.00%
政府68.46%
共同基金2.82%
現金1.73%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMDW主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026Advanced Micro Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的68.46%和27.00%。
AMDW上次的股息為0.86 USD。 前一週, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲16.16%。
AMDW所管理的資產為‪56.84 M‬ USD。 過去一個月下跌了13.98%。
AMDW資金流達到‪62.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMDW會支付股息給持有者,股息殖利率為47.41%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.86 USD。 股息為每週支付。
AMDW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年7月24日上市,其管理風格為主動型。
AMDW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
AMDW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMDW投資於債券。
AMDW在過去一個月價格已經下跌了−21.09%, 其年度績效下跌了−11.96%。 查看更多動態,請參閱AMDW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−17.72%, 三個月績效下跌了−29.26% 並且在一年內已經下跌了−13.46%。
AMDW以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。