關鍵統計
關於Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF
成立日期
2021年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府85.59%
Rights & Warrants9.73%
現金4.50%
共同基金0.19%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APRZ上次的股息為0.95 USD。 前一年, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示上漲9.63%。
APRZ所管理的資產為11.24 M USD。 過去一個月上漲了9.06%。
APRZ資金流達到−17.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APRZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.69%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.95 USD。 股息為年支付。
APRZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為主動型。
APRZ費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
APRZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APRZ投資於債券。
APRZ在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了6.32%。 查看更多動態,請參閱APRZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.59%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內上漲了9.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.59%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內上漲了9.20%。
APRZ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。