iShares MSCI Global Quality Factor ETFiShares MSCI Global Quality Factor ETFiShares MSCI Global Quality Factor ETF

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪203.65 M‬USD
資金流(1年)
‪172.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.60%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪7.40 M‬
費用率
0.20%

關於iShares MSCI Global Quality Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI ACWI Quality
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4973

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.81%
電子科技26.34%
科技服務24.75%
健康科技12.39%
金融8.33%
非耐用消費品7.38%
生產製造7.27%
零售業3.94%
運輸1.62%
商業服務1.57%
健康服務1.36%
非能源礦產1.09%
耐用消費品1.07%
消費者服務0.92%
配送服務0.66%
加工業0.39%
能源礦產0.30%
工業服務0.16%
通訊0.13%
其他類0.08%
公用事業0.04%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
1%0.2%70%15%0.3%0.5%11%
北美70.59%
歐洲15.98%
亞洲11.21%
大洋洲1.22%
中東0.52%
非洲0.25%
拉丁美洲0.24%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AQLT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.34%,以及Technology Services,佔股票總數的24.75%。 資產主要位於North America區域。
AQLT主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.38%和5.48%。
AQLT上次的股息為0.16 USD。 六個月前, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲96.61%。
AQLT所管理的資產為‪203.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.63%。
AQLT資金流達到‪172.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AQLT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.60%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.16 USD。 股息為每半年支付。
AQLT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為被動型。
AQLT費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AQLT跟著MSCI ACWI Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AQLT投資於股票。
AQLT在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了7.23%。 查看更多動態,請參閱AQLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了4.40% 並且在一年內上漲了12.22%。
AQLT以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。