關鍵統計數據
關於iShares MSCI Global Quality Factor ETF
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G4973
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.81%
電子科技26.00%
科技服務20.69%
健康科技13.97%
生產製造8.62%
金融7.76%
非耐用消費品7.56%
零售業5.69%
非能源礦產1.73%
商業服務1.58%
運輸1.54%
耐用消費品0.87%
健康服務0.85%
配送服務0.72%
消費者服務0.57%
加工業0.50%
工業服務0.47%
能源礦產0.25%
其他類0.23%
通訊0.13%
公用事業0.08%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
其他類0.00%
股票區域細分
北美66.71%
歐洲17.46%
亞洲13.16%
大洋洲1.31%
中東0.63%
非洲0.37%
拉丁美洲0.36%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AQLT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.00%,以及Technology Services,佔股票總數的20.69%。 資產主要位於North America區域。
AQLT主要持股為Meta Platforms Inc Class A和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.32%和5.27%。
AQLT上次的股息為0.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌12.20%。
AQLT所管理的資產為216.20 M USD。 過去一個月上漲了1.74%。
AQLT資金流達到24.41 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AQLT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.14 USD。 股息為每半年支付。
AQLT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為被動型。
AQLT費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AQLT跟著MSCI ACWI Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AQLT投資於股票。
AQLT在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了17.06%。 查看更多動態,請參閱AQLT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了7.29% 並且在一年內上漲了18.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了7.29% 並且在一年內上漲了18.80%。
AQLT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。