關於TrueShares Structured Outcome (August) ETF
成立日期
2020年7月31日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府82.45%
Rights & Warrants10.68%
共同基金6.31%
現金0.56%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
AUGZ上次的股息為1.57 USD。 前一年， 發行人已支付1.16 USD的股息， 顯示上漲26.14%。
是的，AUGZ會支付股息給持有者，股息收益率為3.85%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為1.57 USD。 股息為年支付。
AUGZ的股票由Truemark Group LLC發行，品牌為TrueShares。該ETF於2020年7月31日上市，其管理風格為主動型。
AUGZ費用比率為0.79%，這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
AUGZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
AUGZ投資於債券。
AUGZ在過去一個月價格已經上漲了3.02%， 其年度績效上漲了6.46%。 查看更多動態，請參閱AUGZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了4.14%， 三個月績效上漲了12.47% 並且在一年內上漲了11.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了4.14%， 三個月績效上漲了12.47% 並且在一年內上漲了11.19%。
AUGZ以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。