關於Avory Foundational ETF
成立日期
2026年1月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Avory & Co. LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q2185
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
商業服務
消費者服務
股票99.75%
科技服務64.66%
商業服務13.26%
消費者服務11.28%
金融7.22%
配送服務3.32%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.26%
現金−0.01%
股票區域細分
北美91.05%
中東8.95%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVRY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的64.66%,以及Commercial Services,佔股票總數的13.26%。 資產主要位於North America區域。
AVRY主要持股為Zoom Communications, Inc. Class A和Block, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的15.50%和13.26%。
AVRY所管理的資產為39.85 M USD。 過去一個月上漲了512.02%。
AVRY資金流達到39.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AVRY不會支付股息。
AVRY的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Avory。該ETF於2026年1月22日上市,其管理風格為主動型。
AVRY費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
AVRY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVRY投資於股票。
AVRY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。