Avory Foundational ETFAvory Foundational ETFAvory Foundational ETF

Avory Foundational ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪39.85 M‬USD
資金流(1年)
‪39.27 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.53 M‬
費用率
0.89%

關於Avory Foundational ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Avory
成立日期
2026年1月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Avory & Co. LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q2185

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
商業服務
消費者服務
股票99.75%
科技服務64.66%
商業服務13.26%
消費者服務11.28%
金融7.22%
配送服務3.32%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.26%
現金−0.01%
股票區域細分
91%8%
北美91.05%
中東8.95%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVRY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的64.66%,以及Commercial Services,佔股票總數的13.26%。 資產主要位於North America區域。
AVRY主要持股為Zoom Communications, Inc. Class ABlock, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的15.50%和13.26%。
AVRY所管理的資產為‪39.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了512.02%。
AVRY資金流達到‪39.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AVRY不會支付股息。
AVRY的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Avory。該ETF於2026年1月22日上市,其管理風格為主動型。
AVRY費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
AVRY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVRY投資於股票。
AVRY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。