Roundhill BABA WeeklyPay ETFRoundhill BABA WeeklyPay ETFRoundhill BABA WeeklyPay ETF

Roundhill BABA WeeklyPay ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.15 M‬USD
資金流(1年)
‪17.09 M‬USD
股息殖利率(指定)
14.72%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪350.00 K‬
費用率
0.99%

關於Roundhill BABA WeeklyPay ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年10月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X5106

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
普通
地理
中國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票6.39%
零售業6.19%
債券、現金及其他93.61%
政府87.92%
共同基金8.96%
現金−3.26%
股票區域細分
93%6%
北美93.22%
亞洲6.78%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BABW上次的股息為0.50 USD。 前一週, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示上漲3.84%。
BABW所管理的資產為‪14.15 M‬ USD。 過去一個月下跌了29.61%。
BABW資金流達到‪17.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BABW會支付股息給持有者,股息殖利率為14.72%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.50 USD。 股息為每週支付。
BABW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年10月23日上市,其管理風格為主動型。
BABW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
BABW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BABW投資於債券。
BABW在過去一個月價格已經上漲了7.98%, 其年度績效下跌了−18.65%。 查看更多動態,請參閱BABW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了12.39%。
BABW以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。