關鍵統計數據
關於Roundhill BABA WeeklyPay ETF
成立日期
2025年10月23日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X5106
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
股票6.39%
零售業6.19%
債券、現金及其他93.61%
政府87.92%
共同基金8.96%
現金−3.26%
股票區域細分
北美93.22%
亞洲6.78%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BABW上次的股息為0.50 USD。 前一週, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示上漲3.84%。
BABW所管理的資產為14.15 M USD。 過去一個月下跌了29.61%。
BABW資金流達到17.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BABW會支付股息給持有者,股息殖利率為14.72%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.50 USD。 股息為每週支付。
BABW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年10月23日上市,其管理風格為主動型。
BABW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
BABW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BABW投資於債券。
BABW在過去一個月價格已經上漲了7.98%, 其年度績效下跌了−18.65%。 查看更多動態,請參閱BABW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了12.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了12.39%。
BABW以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。