關鍵統計數據
關於iShares Advantage Large Cap Income ETF
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票97.08%
電子科技21.14%
科技服務20.43%
金融12.65%
零售業10.06%
健康科技8.10%
消費者服務5.42%
非耐用消費品3.59%
運輸2.28%
工業服務2.20%
通訊1.99%
公用事業1.85%
生產製造1.44%
配送服務1.37%
能源礦產1.19%
耐用消費品1.03%
健康服務0.95%
加工業0.92%
非能源礦產0.27%
商業服務0.19%
債券、現金及其他2.92%
現金2.92%
股票區域細分
北美97.26%
歐洲2.41%
拉丁美洲0.33%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BALI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.14%,以及Technology Services,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於North America區域。
BALI主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.87%和6.77%。
BALI上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌15.23%。
BALI所管理的資產為355.88 M USD。 過去一個月上漲了5.98%。
BALI資金流達到304.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BALI會支付股息給持有者,股息收益率為8.76%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
BALI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
BALI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
BALI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BALI投資於股票。
BALI在過去一個月價格已經上漲了2.46%, 其年度績效上漲了0.44%。 查看更多動態,請參閱BALI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.77%, 三個月績效上漲了20.87% 並且在一年內上漲了9.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.77%, 三個月績效上漲了20.87% 並且在一年內上漲了9.99%。
BALI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。