關鍵統計數據
關於iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US09290C8635
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.13%
電子科技23.65%
科技服務17.31%
金融11.81%
零售業8.30%
健康科技6.66%
生產製造4.57%
非耐用消費品3.85%
能源礦產3.12%
消費者服務2.89%
公用事業2.43%
通訊2.29%
配送服務2.28%
耐用消費品1.53%
運輸1.52%
工業服務1.32%
非能源礦產1.03%
商業服務0.89%
健康服務0.88%
加工業0.82%
債券、現金及其他2.87%
現金2.87%
股票區域細分
北美98.42%
歐洲1.46%
拉丁美洲0.09%
中東0.03%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BALI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.65%,以及Technology Services,佔股票總數的17.31%。 資產主要位於North America區域。
BALI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.86%和5.85%。
BALI上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌23.68%。
BALI所管理的資產為796.77 M USD。 過去一個月上漲了11.83%。
BALI資金流達到521.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BALI會支付股息給持有者,股息殖利率為8.49%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
BALI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
BALI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
BALI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BALI投資於股票。
BALI在過去一個月價格已經下跌了−0.38%, 其年度績效上漲了3.71%。 查看更多動態,請參閱BALI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效上漲了1.82% 並且在一年內上漲了12.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效上漲了1.82% 並且在一年內上漲了12.51%。
BALI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。