Brookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪70.56 M‬USD
資金流(1年)
‪1.28 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.16%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪2.80 M‬
費用率
1.05%

關於Brookstone Ultra-Short Bond ETF


發行人
AmeriLife Group LLC
品牌
Brookstone
成立日期
2023年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brookstone Asset Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66537J8870

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.18%
現金0.82%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BAMU主要持股為iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFInvesco Short Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的19.91%和19.83%。
BAMU上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲94.57%。
BAMU所管理的資產為‪70.56 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.28%。
BAMU資金流達到‪1.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAMU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.16%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
BAMU的股票由AmeriLife Group LLC發行,品牌為Brookstone。該ETF於2023年9月27日上市,其管理風格為主動型。
BAMU費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
BAMU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAMU投資於基金。
BAMU在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了0.72%。 查看更多動態,請參閱BAMU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了3.19%。
BAMU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。