關於Brookstone Value Stock ETF
成立日期
2023年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brookstone Asset Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66537J7054
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.60%
電子科技28.76%
健康科技20.51%
金融13.50%
非耐用消費品12.08%
能源礦產7.90%
科技服務6.50%
商業服務4.31%
耐用消費品3.15%
消費者服務2.88%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BAMV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.76%,以及Health Technology,佔股票總數的20.51%。 資產主要位於North America區域。
BAMV主要持股為Lockheed Martin Corporation和Merck & Co., Inc.,分別佔據了投資組合的4.63%和4.58%。
BAMV上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌118.97%。
BAMV所管理的資產為99.27 M USD。 過去一個月上漲了0.85%。
BAMV資金流達到7.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAMV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.26%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
BAMV的股票由AmeriLife Group LLC發行,品牌為Brookstone。該ETF於2023年9月27日上市,其管理風格為主動型。
BAMV費用比率為0.91%,這代表您必須支付0.91%的投資來幫助管理基金。
BAMV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAMV投資於股票。
BAMV在過去一個月價格已經上漲了2.20%, 其年度績效上漲了6.34%。 查看更多動態,請參閱BAMV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了8.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了8.70%。
BAMV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。