Brookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪99.27 M‬USD
資金流(1年)
‪7.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.26%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.99 M‬
費用率
0.91%

關於Brookstone Value Stock ETF


發行人
AmeriLife Group LLC
品牌
Brookstone
成立日期
2023年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brookstone Asset Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66537J7054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.60%
電子科技28.76%
健康科技20.51%
金融13.50%
非耐用消費品12.08%
能源礦產7.90%
科技服務6.50%
商業服務4.31%
耐用消費品3.15%
消費者服務2.88%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BAMV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.76%,以及Health Technology,佔股票總數的20.51%。 資產主要位於North America區域。
BAMV主要持股為Lockheed Martin CorporationMerck & Co., Inc.,分別佔據了投資組合的4.63%和4.58%。
BAMV上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌118.97%。
BAMV所管理的資產為‪99.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.85%。
BAMV資金流達到‪7.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAMV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.26%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
BAMV的股票由AmeriLife Group LLC發行,品牌為Brookstone。該ETF於2023年9月27日上市,其管理風格為主動型。
BAMV費用比率為0.91%,這代表您必須支付0.91%的投資來幫助管理基金。
BAMV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAMV投資於股票。
BAMV在過去一個月價格已經上漲了2.20%, 其年度績效上漲了6.34%。 查看更多動態,請參閱BAMV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了8.70%。
BAMV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。